На рынке форекс впрочем как и на другом биржевом рынке существует огромное количество торговых стратегий. Хотя для стратегий на рынке forex есть существенное ограничение. Для рынка невозможно определить объем сделок проходящий по тому или иному ценовому уровню. А именно на этих данных базируются все торговые системы на основе анализа профиля рынка.
Для торговли по объемам кроме горизонтального объема используют еще и вертикальный объем. Вертикальный объем это объем сделок в лотах (контрактах) совершенный в течении временного интервала определяемого таймфреймом.
Так вот для рынка форекс торговые стратеги основанные на анализе вертикального объема тоже мало применимы. Хотя и в терминалах форекс брокеров существуют так называемые тиковые объемы. Но они разнятся от брокера к брокеру. Поэтому напрашивается закономерный вопрос каким они их рассчитывают.
Хотя некоторые форекс трейдеры находят выход из положения в данной ситуации и анализуруют объем проторгованных контрактов по фьючерсу той валютной пары которую торгуют на рынке forex. И применяют эти данные для своей торговли на форекс. Например как на рисунке ниже представлен скрин фьючерса на евро (6E) часовой график.
Но это не всегда удобно и возможно. Потому что софт обрабатывающий биржевые данные фючерсных рынков как правило платный. А регистрировать постоянно недельные или двухнедельные демо версии не всегда удобно. Кроме того в демо версиях как правило всегда идет 15 минутная задержка на предоставления данных. Поэтому получить биржевые данные онлайн бесплатно практически невозможно.
Существуют также онлайн сервисы такие как investing.com и многие другие предоставляющие биржевые данные в режиме онлайн без задержки. Там вы с легкостью можете раздобыть все интересующие вас данные причем совершенно бесплатно.
Рабочие торговые стратегии профессиональных трейдеров на рынке форекс строятся в основном на паттернах прайс экшен.
Успешные торговые стратегии на рынке форекс.
Паттерны прайс это не что иное как реакция цены на некий ценовой уровень. А именно эти эти показатели учитывают профессиональные трейдеры в своей биржевой торговле. Если есть реакция значит есть интерес противоположной стороны продавцов либо покупателей. В зависимости от того куда движется цена снизу ценового графика верх или сверху ценового графика вниз.
В данной статье мы не будем разбирать патерны системы прайс экшен. Для этой цели существуют другие специализированные разделы сайта deloyug.ru. Мне более важно чтобы читая эту статью о торговых стратегиях на рынке форекс вы поняли саму концепцию правильного анализа этого сложного рынка.
Почему сложного да потому что здесь невозможно применить футпринт чтобы выявить все значимые в данный период времени ценовые уровни. А именно этот инструмент помогает профессиональным трейдерам на фьючерсных рынках понимать интересы противоборствующих сторон продавцов и покупателей.
Противоборствующих потому что каждой из сторон хочется как можно дешевле купить актив, а другой максимально дорого его продать. Почему все стремятся показать красивые картинки, а я вам сейчас покажу некрасивую. В которой паттерн прайс экшен рельсы не вызвал такого движения как нам хотелось бы график ведь часовой должны были со свистом вниз полететь. Но не тут то было.
Внимательный трейдер не новичок конечно же увидит зеркальный уровень слева в который и уперлась цена и разбились надежды медведей на солидные барыши. Вообщем хватит слов смотрите сами.
Поэтому патерны прайс экшен для успешной торговли на рынке форекс мы всегда должны рассматривать в контексте. Да мы бы получили здесь какую то незначительную прибыль если трейдер знал бы что делает и спустился на младший тайсфрейм для входа в сделку. Входить же на этом таймфрейме в сделку категорически нельзя. Так как размер предполагаемой прибыли не соответствует риску.
Смотрим эту же ситуацию на таймфрейме м15.
Паттерн рельсы развалился на кучу менее симпатичных баров для входа. Здесь тоже нет точки входа на селл. Зато есть замечательная точка входа но бай от того самого зеркального уровня о который сломали зубы медведи.
Если отбросить все паттерны и модели то по факту мы видим коррекцию к сильному трендовому движению что не дает нам ни какого право шортить в данном случае фьючерс евро. А значит и валютную пару евро доллар.
Почему я не использую технический анализ как основной анализ рынка форекс.
Технический анализ слишком сложен восприятия человеком начинающим изучать премудрости биржевой торговли. А профессионалам биржевой торговли не дает хорошего соотношения риска к прибыли. Из за больших стоп лоссов которые необходимо выставлять в каждой сделки. Чтобы обезопасить себя от излишних потерь.
Сейчас я вам покажу график где вам станет наглядно видно какой размер стопа мы должны ставить при заходе в рынок от линии тренда. Как учит нас тех. анализ. И сравните его с размером стопа который мы выставляем при торговле от уровней. Разница я думаю очевидна.
Приучайтесь перелопачивать кучу без этого вы не сможете торговать не одну граальную систему.
И в заключении опять самый рабочий успешный и перспективный вариант анализа любого биржевого рынка. А не только рынка форекс уровни. И буквально свежий пример на момент написания статьи фьючерс евро. Отбой от уровня поддержки.
Вы можете мне возразить что покупатель слаб. Если анализировать ситуацию с точки зрения волюм спред анализ (VSA), но это ведь вечерка и движения там совсем другие не такие как в основную торговую сессию.
Открыть позицию на покупку в этой ситуации конечно можно. Но если не произойдет существенного роста до конца торговой сессии, то переносить такую позицию на следующий торговый день категорически не стоит.
В любом случае перенося прибыльную позицию через торговую сессию. Либо удерживая долгосрочную сделку нужно защищать ее противоположным отложенным ордером. По другому его еще называют стоп лоссом.
Иначе может сложится вот такая ситуация. Я специально вам показываю некрасивые картинки. Которые не показывают на других сайтах. Чтобы вы были готовы к любому развитию событий. И даже если бы вы вошли в эту сделку, то вы бы ничего не заработали, но и ничего бы не потеряли. Не бойтесь таких ситуаций такое тоже случается.
Итак самый главный вывод данного материала. Нельзя входить в рынок не используя стоп лосс. Особенно если у вас позиция переносится между торговыми сессиями.